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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 971.00 | 5 328.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 278.00 | 2 071.00 | 2 350.00 |
040 Immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 775.00 | 1 250.00 | 52 524.00 | 53 775.00 |
060 Stock marchandises | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
084 Disponibilités | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
110 Total général Actif | 166 606.00 | 1 250.00 | 165 356.00 | 166 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 775.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 767.00 | 2 033.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 422.00 | 86.00 | 1 336.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 192.00 | 736.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 775.00 | 1 250.00 | 52 525.00 | 53 775.00 |
BT Marchandises | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 607.00 | 1 250.00 | 165 356.00 | 166 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 204.00 | 1 296.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 597.00 | | | -57 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
252 Charges sociales | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 391.00 | | | 173 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |