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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 3 438.00 | 2 862.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 1 772.00 | 2 949.00 | 4 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 364.00 | 5 210.00 | 51 154.00 | 56 364.00 |
060 Stock marchandises | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
072 Créances – Autres | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
084 Disponibilités | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 829.00 | | 219 829.00 | 219 829.00 |
110 Total général Actif | 276 193.00 | 5 210.00 | 270 983.00 | 276 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 512.00 | 245 385.00 | | 265 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 499.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 10 223.00 | 102.00 | | 10 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 400.00 | 245 986.00 | | 289 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 393.00 | 140 694.00 | | 149 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 233.00 | -17 141.00 | | -11 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 945.00 | | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 37 667.00 | 39 940.00 | | 37 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 3 015.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 420.00 | 48 888.00 | | 51 420.00 |
252 Charges sociales | 12 865.00 | 11 115.00 | | 12 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | 1 846.00 | | 2 114.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 79.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 555.00 | 228 436.00 | | 246 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 845.00 | 17 550.00 | | 42 845.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 1 870.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 868.00 | 15 680.00 | | 40 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |