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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 3 904.00 | 2 396.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 2 847.00 | 2 456.00 | 5 303.00 |
040 Immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 947.00 | 6 751.00 | 50 196.00 | 56 947.00 |
060 Stock marchandises | 118 852.00 | | 118 852.00 | 118 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 260.00 | | 276 260.00 | 276 260.00 |
110 Total général Actif | 333 208.00 | 6 751.00 | 326 457.00 | 333 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 157.00 | 265 512.00 | | 317 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 13 666.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 11 904.00 | 10 223.00 | | 11 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 561.00 | 289 400.00 | | 340 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 428.00 | 149 393.00 | | 192 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 881.00 | -11 233.00 | | -31 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 327.00 | 945.00 | | 2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 45 170.00 | 37 667.00 | | 45 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 3 180.00 | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 686.00 | 51 420.00 | | 61 686.00 |
252 Charges sociales | 14 006.00 | 12 865.00 | | 14 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 2 114.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 205.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 040.00 | 246 555.00 | | 289 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 521.00 | 42 845.00 | | 51 521.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | 1 075.00 | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 878.00 | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 660.00 | 40 868.00 | | 47 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |