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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 477.00 | 875.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 351.00 | 477.00 | 550 875.00 | 551 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
CF Disponibilités | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 513.00 | | 316 513.00 | 316 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 864.00 | 477.00 | 867 387.00 | 867 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
DL TOTAL (I) | 375 253.00 | | | 375 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 806.00 | | | 430 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 135.00 | | | 492 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 387.00 | | | 867 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 351.00 | | | 551 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 806.00 | 69 728.00 | 287 382.00 | 430 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
VP Divers | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 135.00 | 131 057.00 | 287 382.00 | 492 135.00 |