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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 039.00 | 628.00 | 49 411.00 | 50 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767.00 | 54.00 | 712.00 | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 612.00 | 697.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 797.00 | 2 294.00 | 625 502.00 | 627 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 217 574.00 | | 217 574.00 | 217 574.00 |
CF Disponibilités | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 766.00 | | 420 769.00 | 420 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 566.00 | 2 294.00 | 1 046 271.00 | 1 048 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 573 200.00 | | 573 200.00 | 573 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 441 733.00 | 291 253.00 | | 441 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 950.00 | 157 480.00 | | 161 950.00 |
DL TOTAL (I) | 680 683.00 | 525 733.00 | | 680 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 513.00 | 361 078.00 | | 290 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 1 568.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | 1 947.00 | | 12 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 962.00 | 17 913.00 | | 61 962.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 588.00 | 386 106.00 | | 365 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 271.00 | 911 839.00 | | 1 046 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 2 744.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 048.00 | 297 333.00 | | 353 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 098.00 | 139 853.00 | | 191 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 950.00 | 157 480.00 | | 161 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 1 298.00 | | 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 670.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 513.00 | 71 412.00 | 219 101.00 | 290 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 574.00 | 217 574.00 | | 217 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 456.00 | 231 974.00 | 1 483.00 | 233 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 588.00 | 146 488.00 | 219 101.00 | 365 588.00 |