| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 996.00 | 1 312.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 509.00 | 996.00 | 573 512.00 | 574 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 434.00 | | 209 434.00 | 209 434.00 |
CF Disponibilités | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 835.00 | 996.00 | 911 839.00 | 912 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 291 253.00 | | | 291 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 480.00 | 305 253.00 | | 157 480.00 |
DL TOTAL (I) | 525 733.00 | 375 253.00 | | 525 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 078.00 | 430 806.00 | | 361 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 35 572.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 629.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 913.00 | 24 128.00 | | 17 913.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 106.00 | 492 135.00 | | 386 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 839.00 | 867 387.00 | | 911 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 3 685.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 333.00 | 469 717.00 | | 297 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 853.00 | 164 464.00 | | 139 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 480.00 | 305 253.00 | | 157 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 078.00 | 70 565.00 | 290 513.00 | 361 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 106.00 | 95 593.00 | 290 513.00 | 386 106.00 |