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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 065.00 | | 1 519 065.00 | 1 519 065.00 |
BZ Autres créances | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CF Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 550.00 | | 1 576 550.00 | 1 576 550.00 |
CU Autres participations | 1 513 600.00 | | 1 513 600.00 | 1 513 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 600.00 | 749 600.00 | | 749 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 786.00 | -4 857.00 | | -38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 705 957.00 | 744 743.00 | | 705 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 773.00 | 57.00 | | 798 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 9 300.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | | 765 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 593.00 | 774 357.00 | | 870 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 550.00 | 1 519 100.00 | | 1 576 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 983.00 | 774 357.00 | | 124 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 786.00 | 4 857.00 | | 38 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 786.00 | -4 857.00 | | -38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 600.00 | | 5 465.00 | 1 513 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 600.00 | | 5 465.00 | 1 513 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 682.00 | 53 072.00 | 286 433.00 | 798 682.00 |
VI Groupe et associés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 682.00 | | | 798 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 997.00 | 53 532.00 | 5 465.00 | 58 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 593.00 | 124 983.00 | 286 433.00 | 870 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 529.00 | 4 800.00 | | 27 529.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | 57.00 | | 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 867.00 | 4 857.00 | | 27 867.00 |