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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 667.00 | 4 798.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 065.00 | 667.00 | 1 518 398.00 | 1 519 065.00 |
BZ Autres créances | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CF Disponibilités | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 319.00 | 667.00 | 1 609 652.00 | 1 610 319.00 |
CU Autres participations | 1 513 600.00 | | 1 513 600.00 | 1 513 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 600.00 | 749 600.00 | | 749 600.00 |
DH Report à nouveau | -43 643.00 | -4 857.00 | | -43 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 946.00 | -38 786.00 | | 66 946.00 |
DL TOTAL (I) | 772 903.00 | 705 957.00 | | 772 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 704.00 | 798 773.00 | | 745 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764.00 | 70 665.00 | | 34 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 155.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 749.00 | 870 593.00 | | 836 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 652.00 | 1 576 550.00 | | 1 609 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 211.00 | 124 983.00 | | 162 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 999.00 | -6 801.00 | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051.00 | 38 786.00 | | 6 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 946.00 | -38 786.00 | | 66 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 065.00 | | | 1 519 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 065.00 | | | 1 519 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 610.00 | 71 072.00 | 287 869.00 | 745 610.00 |
VI Groupe et associés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 687.00 | 58 222.00 | 5 465.00 | 63 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 749.00 | 162 211.00 | 287 869.00 | 836 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | 27 529.00 | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 716.00 | 338.00 | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198.00 | 27 867.00 | | 2 198.00 |