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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 841.00 | 4 624.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 065.00 | 841.00 | 1 518 224.00 | 1 519 065.00 |
BZ Autres créances | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 999.00 | 841.00 | 1 585 159.00 | 1 585 999.00 |
CU Autres participations | 1 513 600.00 | | 1 513 600.00 | 1 513 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 600.00 | 749 600.00 | | 749 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 3 347.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 76 316.00 | 19 955.00 | | 76 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 272.00 | 269 853.00 | | 68 272.00 |
DL TOTAL (I) | 911 028.00 | 1 042 756.00 | | 911 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 579.00 | 711 996.00 | | 640 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 500.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | 20 123.00 | | 31 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 131.00 | 733 819.00 | | 674 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 159.00 | 1 776 575.00 | | 1 585 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 452.00 | 93 354.00 | | 105 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 355.00 | -2 977.00 | | -3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 982.00 | 274 931.00 | | 72 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710.00 | 5 078.00 | | 4 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 272.00 | 269 853.00 | | 68 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 065.00 | | | 1 519 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 065.00 | | | 1 519 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 678.00 | 163.00 | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 163.00 | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 163.00 | | 678.00 |
UG ‐ Financières | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 465.00 | 71 786.00 | 290 760.00 | 640 465.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 609.00 | 58 144.00 | 5 465.00 | 63 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 131.00 | 105 452.00 | 290 760.00 | 674 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 281.00 | 1 246.00 | | 1 281.00 |
ST Autres comptes | 946.00 | 824.00 | | 946.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 227.00 | 2 069.00 | | 2 227.00 |