| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 921.00 | 21 113.00 | 8 807.00 | 29 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 578.00 | 34 740.00 | 20 837.00 | 55 578.00 |
BT Marchandises | 5 079.00 | 797.00 | 4 281.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
BZ Autres créances | 218 778.00 | | 218 778.00 | 218 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 681.00 | 797.00 | 729 883.00 | 730 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 259.00 | 35 538.00 | 750 721.00 | 786 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 784.00 | 19 368.00 | | 21 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
DG Autres réserves | 355 224.00 | 355 224.00 | | 355 224.00 |
DH Report à nouveau | -7 943.00 | -19 362.00 | | -7 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 514.00 | 11 419.00 | | 29 514.00 |
DL TOTAL (I) | 429 530.00 | 397 598.00 | | 429 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 924.00 | 10 123.00 | | 3 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 924.00 | 10 123.00 | | 3 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 312.00 | 426 851.00 | | 213 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 257.00 | 85 124.00 | | 70 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 40 218.00 | | 33 401.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 267.00 | 552 194.00 | | 317 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 721.00 | 959 915.00 | | 750 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 552 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 420 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 471 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 414 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 82 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | 8 489.00 | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 11 009.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 261.00 | 35 000.00 | | 20 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 36 958.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 817.00 | -25 949.00 | | -14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 342.00 | 5 728 683.00 | | 5 673 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 827.00 | 5 717 263.00 | | 5 643 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 515.00 | 11 419.00 | | 29 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 282.00 | | 12 000.00 | 44 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 55 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 29 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 12 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 218.00 | 3 226.00 | 704.00 | 32 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 3 226.00 | 704.00 | 18 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 245 083.00 | 245 083.00 | | 245 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 213 313.00 | 213 313.00 | | 213 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 901.00 | 472 871.00 | 30.00 | 472 901.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 267.00 | 317 267.00 | | 317 267.00 |