| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 13 648.00 | 38.00 | 13 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 5 164.00 | 17 376.00 | 22 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 700.00 | 18 812.00 | 29 889.00 | 48 700.00 |
BT Marchandises | 6 642.00 | 646.00 | 5 996.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 283.00 | | 566 283.00 | 566 283.00 |
BZ Autres créances | 236 872.00 | | 236 872.00 | 236 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 193 938.00 | | 193 938.00 | 193 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 720.00 | 646.00 | 1 055 073.00 | 1 055 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 420.00 | 19 458.00 | 1 084 962.00 | 1 104 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 107.00 | 20 304.00 | | 19 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
DG Autres réserves | 421 010.00 | 396 109.00 | | 421 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | 24 900.00 | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 490 136.00 | 475 616.00 | | 490 136.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 070.00 | 408 294.00 | | 389 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 013.00 | 66 948.00 | | 77 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 143.00 | 57 469.00 | | 31 143.00 |
EA Autres dettes | 90 600.00 | 70 576.00 | | 90 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 826.00 | 603 286.00 | | 587 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 962.00 | 1 085 902.00 | | 1 084 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 768 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 940 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 193.00 | 14 075.00 | | 13 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 458.00 | 14 075.00 | | 15 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 10 063.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 10 063.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 829.00 | 4 012.00 | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 936.00 | 6 730 444.00 | | 7 095 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 219.00 | 6 705 544.00 | | 7 080 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 717.00 | 24 900.00 | | 15 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 284.00 | | 17 441.00 | 44 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 025.00 | 48 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 22 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | | 17 222.00 | 18 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 254.00 | | 220.00 | 12 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 521.00 | 3 798.00 | 11 507.00 | 26 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 628.00 | 20.00 | | 13 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 3 778.00 | 11 507.00 | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
UX Autres créances clients | 557 963.00 | 557 963.00 | | 557 963.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 8 320.00 | 2 109.00 | 6 211.00 | 8 320.00 |
VI Groupe et associés | 389 070.00 | 389 070.00 | | 389 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 805.00 | 234 805.00 | | 234 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 139.00 | 798 928.00 | 6 211.00 | 805 139.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |