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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 58.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 451.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 763.00 | |
BT Marchandises | | | 1 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 676 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 260 737.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 068 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 902.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 304.00 | 19 620.00 | | 20 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 518.00 | 10 354.00 | | 12 518.00 |
DG Autres réserves | 396 109.00 | 375 607.00 | | 396 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 900.00 | 22 667.00 | | 24 900.00 |
DL TOTAL (I) | 475 616.00 | 450 032.00 | | 475 616.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 294.00 | 321 141.00 | | 408 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 122 747.00 | | 66 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | 43 527.00 | | 57 469.00 |
EA Autres dettes | 70 576.00 | 43 500.00 | | 70 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 286.00 | 532 142.00 | | 603 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 902.00 | 982 175.00 | | 1 085 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 294.00 | | | 408 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 401 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 577 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 535 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 075.00 | 10 025.00 | | 14 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 075.00 | 11 225.00 | | 14 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 063.00 | 27 504.00 | | 10 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 063.00 | 27 504.00 | | 10 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | -16 279.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 444.00 | 6 345 613.00 | | 6 730 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 544.00 | 6 322 946.00 | | 6 705 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 900.00 | 22 667.00 | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 744.00 | 2 777.00 | | 23 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | 1.00 | | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 2 776.00 | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 676 802.00 | 676 802.00 | | 676 802.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 408 294.00 | 408 294.00 | | 408 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 382.00 | 941 382.00 | | 941 382.00 |
VW T.V.A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 286.00 | 603 286.00 | | 603 286.00 |