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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 369.00 | 12 663.00 | 707.00 | 13 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 835.00 | 209 274.00 | 71 561.00 | 280 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 333.00 | 241 246.00 | 187 087.00 | 428 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BT Marchandises | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 521.00 | | 216 521.00 | 216 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 854.00 | 241 246.00 | 403 608.00 | 644 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 591.00 | 270 591.00 | | 270 591.00 |
DH Report à nouveau | -54 226.00 | -57 409.00 | | -54 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | 3 184.00 | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 242 027.00 | 225 166.00 | | 242 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 178.00 | 45 747.00 | | 40 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420.00 | 47 690.00 | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 614.00 | 52 285.00 | | 51 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | 31 499.00 | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 581.00 | 178 478.00 | | 161 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 608.00 | 403 644.00 | | 403 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 363.00 | | 1 637.00 | 427 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 428 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 294 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 155.00 | | 717.00 | 294 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 311.00 | | 920.00 | 77 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 827.00 | 17 087.00 | 668.00 | 224 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 073.00 | 237.00 | | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 754.00 | 16 850.00 | 668.00 | 205 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 053.00 | 7 904.00 | 24 149.00 | 32 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VP Divers | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 535.00 | 98 264.00 | 48 272.00 | 146 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 581.00 | 137 432.00 | 24 149.00 | 161 581.00 |