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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 7 487.00 | 143.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 002.00 | 180 245.00 | 32 757.00 | 213 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 205.00 | 197 033.00 | 111 171.00 | 308 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BT Marchandises | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
BZ Autres créances | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 115.00 | | 379 115.00 | 379 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 320.00 | 197 033.00 | 490 286.00 | 687 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
CU Autres participations | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 591.00 | 270 591.00 | | 270 591.00 |
DH Report à nouveau | -57 567.00 | -37 364.00 | | -57 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 634.00 | -20 203.00 | | 65 634.00 |
DL TOTAL (I) | 287 458.00 | 221 824.00 | | 287 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 429.00 | 51 014.00 | | 111 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 546.00 | 22 106.00 | | 21 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 698.00 | 65 079.00 | | 30 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 155.00 | 26 342.00 | | 39 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 828.00 | 164 541.00 | | 202 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 286.00 | 386 365.00 | | 490 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 828.00 | 164 541.00 | | 202 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 216.00 | 26 865.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 333.00 | | 10 002.00 | 428 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 131.00 | 308 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 596.00 | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 534.00 | 220 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 204.00 | | 9 962.00 | 294 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 232.00 | | 40.00 | 78 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 360.00 | 14 254.00 | 71 581.00 | 254 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | -2 832.00 | 10 008.00 | 22 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 219.00 | 17 086.00 | 61 572.00 | 232 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 479.00 | 215 479.00 | | 215 479.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 828.00 | 202 828.00 | | 202 828.00 |