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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 369.00 | 12 988.00 | 382.00 | 13 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 835.00 | 222 063.00 | 58 771.00 | 280 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 333.00 | 254 360.00 | 173 973.00 | 428 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BT Marchandises | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
BZ Autres créances | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 725.00 | 254 360.00 | 386 365.00 | 640 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 591.00 | 270 591.00 | | 270 591.00 |
DH Report à nouveau | -37 364.00 | -54 226.00 | | -37 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 203.00 | 16 861.00 | | -20 203.00 |
DL TOTAL (I) | 221 824.00 | 242 027.00 | | 221 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 014.00 | 40 178.00 | | 51 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | 21 420.00 | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 51 614.00 | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 342.00 | 48 370.00 | | 26 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 541.00 | 161 581.00 | | 164 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 365.00 | 403 608.00 | | 386 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 333.00 | | | 428 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 204.00 | | | 294 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 246.00 | 13 115.00 | | 241 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 936.00 | 13 115.00 | | 221 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 150.00 | 8 005.00 | 16 145.00 | 24 150.00 |
VI Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 554.00 | 103 282.00 | 48 272.00 | 151 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 541.00 | 148 396.00 | 16 145.00 | 164 541.00 |