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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 4 953.00 | 530.00 | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 187 799.00 | 137 887.00 | 49 912.00 | 187 799.00 |
AP Constructions | 216 743.00 | 65 921.00 | 150 821.00 | 216 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 273.00 | 948 477.00 | 308 797.00 | 1 257 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 667.00 | 90 849.00 | 3 817.00 | 94 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 267.00 | 1 248 088.00 | 763 180.00 | 2 011 267.00 |
BT Marchandises | 546 418.00 | | 546 418.00 | 546 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BZ Autres créances | 376 342.00 | | 376 342.00 | 376 342.00 |
CF Disponibilités | 241 077.00 | | 241 077.00 | 241 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 674.00 | | 1 251 674.00 | 1 251 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 942.00 | 1 248 088.00 | 2 014 854.00 | 3 262 942.00 |
CU Autres participations | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DG Autres réserves | 329 762.00 | 529 762.00 | | 329 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 174.00 | | | -17 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 222.00 | -17 174.00 | | 111 222.00 |
DL TOTAL (I) | 466 433.00 | 555 210.00 | | 466 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 462.00 | 20 913.00 | | 428 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 736.00 | 196 227.00 | | 229 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 710.00 | 772 941.00 | | 680 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 281.00 | 198 039.00 | | 205 281.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 48 119.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 422.00 | 1 236 239.00 | | 1 548 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 854.00 | 1 791 449.00 | | 2 014 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 861.00 | 1 236 239.00 | | 1 186 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 402.00 | | 487 809.00 | 1 864 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 488.00 | 2 011 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 488.00 | 1 756 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 816.00 | | 487 809.00 | 1 628 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 646.00 | 85 046.00 | 267 207.00 | 1 429 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 693.00 | 85 046.00 | 267 207.00 | 1 424 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 736.00 | 229 736.00 | | 229 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 710.00 | 680 710.00 | | 680 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 059.00 | 64 498.00 | 256 863.00 | 426 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VP Divers | 376 342.00 | 376 342.00 | | 376 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 914.00 | 463 180.00 | 45 735.00 | 508 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 422.00 | 1 186 861.00 | 256 863.00 | 1 548 422.00 |