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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 4 953.00 | 530.00 | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 187 799.00 | 143 900.00 | 43 899.00 | 187 799.00 |
AP Constructions | 219 297.00 | 92 801.00 | 126 496.00 | 219 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 320.00 | 795 549.00 | 317 772.00 | 1 113 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 229.00 | 91 578.00 | 3 651.00 | 95 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 832.00 | 1 128 781.00 | 724 051.00 | 1 852 832.00 |
BT Marchandises | 532 208.00 | | 532 208.00 | 532 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
BZ Autres créances | 385 857.00 | | 385 857.00 | 385 857.00 |
CF Disponibilités | 517 427.00 | | 517 427.00 | 517 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 462.00 | | 1 529 462.00 | 1 529 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 294.00 | 1 128 781.00 | 2 253 513.00 | 3 382 294.00 |
CU Autres participations | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DG Autres réserves | 223 810.00 | 329 762.00 | | 223 810.00 |
DH Report à nouveau | | -17 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 291.00 | 111 222.00 | | 204 291.00 |
DL TOTAL (I) | 470 724.00 | 466 433.00 | | 470 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 696.00 | 428 462.00 | | 362 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 681.00 | 229 736.00 | | 326 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 164.00 | 680 710.00 | | 874 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 424.00 | 205 281.00 | | 215 424.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 4 233.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 789.00 | 1 548 422.00 | | 1 782 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 513.00 | 2 014 854.00 | | 2 253 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 635.00 | 1 186 861.00 | | 1 484 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 267.00 | | 75 342.00 | 2 011 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 155 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 778.00 | 1 852 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 178.00 | 1 615 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 481.00 | | 75 341.00 | 1 756 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 088.00 | 96 871.00 | 216 178.00 | 1 248 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 134.00 | 96 871.00 | 216 178.00 | 1 243 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 529.00 | 252 529.00 | | 252 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 164.00 | 874 164.00 | | 874 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 696.00 | 64 542.00 | 259 038.00 | 362 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 857.00 | 385 857.00 | | 385 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 562.00 | 478 828.00 | 45 735.00 | 524 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 789.00 | 1 484 635.00 | 259 038.00 | 1 782 789.00 |