| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 4 953.00 | 530.00 | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 188 544.00 | 131 013.00 | 57 531.00 | 188 544.00 |
AP Constructions | 66 848.00 | 56 065.00 | 10 784.00 | 66 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 385.00 | 1 150 228.00 | 32 157.00 | 1 182 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 784.00 | 87 387.00 | 6 397.00 | 93 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 402.00 | 1 429 646.00 | 434 756.00 | 1 864 402.00 |
BT Marchandises | 557 119.00 | | 557 119.00 | 557 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BZ Autres créances | 204 604.00 | | 204 604.00 | 204 604.00 |
CF Disponibilités | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 693.00 | | 1 356 693.00 | 1 356 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 095.00 | 1 429 646.00 | 1 791 449.00 | 3 221 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CU Autres participations | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DG Autres réserves | 529 762.00 | 895 942.00 | | 529 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 174.00 | 93 820.00 | | -17 174.00 |
DL TOTAL (I) | 555 210.00 | 1 032 385.00 | | 555 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 913.00 | 49 582.00 | | 20 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 227.00 | 270 195.00 | | 196 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 941.00 | 468 365.00 | | 772 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 039.00 | 182 071.00 | | 198 039.00 |
EA Autres dettes | 48 119.00 | 47 319.00 | | 48 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 239.00 | 1 017 531.00 | | 1 236 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 449.00 | 2 049 916.00 | | 1 791 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 227.00 | | | 196 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 479.00 | | | 1 523 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 097.00 | | | 265 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 613.00 | 60 033.00 | | 1 369 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 659.00 | 60 033.00 | | 1 364 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 941.00 | 772 941.00 | | 772 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 039.00 | 198 039.00 | | 198 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 746.00 | 275 012.00 | 45 735.00 | 320 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 239.00 | 1 236 239.00 | | 1 236 239.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |