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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 117.00 | 60 601.00 | 39 516.00 | 100 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 273.00 | 234 350.00 | 134 923.00 | 369 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 468.00 | 294 951.00 | 185 518.00 | 480 468.00 |
BT Marchandises | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BZ Autres créances | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 486.00 | 294 951.00 | 287 536.00 | 582 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 409.00 | | | -17 409.00 |
DL TOTAL (I) | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 394.00 | | | 163 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 536.00 | | | 287 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 670.00 | | 805 670.00 | 805 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 670.00 | | 805 670.00 | 805 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 758.00 | | | 805 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 168.00 | | | 823 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 409.00 | | | -17 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 295.00 | | 67 717.00 | 430 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 544.00 | 480 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 544.00 | 469 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 216.00 | | 67 717.00 | 419 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 487.00 | 42 596.00 | 17 132.00 | 269 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 487.00 | 42 596.00 | 17 132.00 | 269 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 500.00 | 25 174.00 | 50 326.00 | 75 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VP Divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 993.00 | 68 914.00 | 11 079.00 | 79 993.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 394.00 | 113 068.00 | 50 326.00 | 163 394.00 |