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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 327.00 | 42 818.00 | 20 508.00 | 63 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 502.00 | 240 669.00 | 126 833.00 | 367 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 667.00 | 283 488.00 | 158 180.00 | 441 667.00 |
BT Marchandises | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BZ Autres créances | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 615.00 | 283 488.00 | 250 127.00 | 533 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 030.00 | | | -36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 127.00 | | | 250 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 246.00 | | 840 246.00 | 840 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 246.00 | | 840 246.00 | 840 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 760.00 | | | -18 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 516.00 | | | 846 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 546.00 | | | 882 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 030.00 | | | -36 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 468.00 | 38 661.00 | | 480 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 462.00 | 441 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 222.00 | 430 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 390.00 | 38 661.00 | | 469 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 951.00 | 50 142.00 | 61 604.00 | 294 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 951.00 | 50 142.00 | 61 604.00 | 294 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
UX Autres créances clients | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 896.00 | 34 265.00 | 28 631.00 | 62 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 398.00 | 62 559.00 | 10 839.00 | 73 398.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 015.00 | 133 384.00 | 28 631.00 | 162 015.00 |