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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 064.00 | 61 284.00 | 7 780.00 | 69 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 654.00 | 336 554.00 | 65 101.00 | 401 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 137.00 | 398 418.00 | 83 720.00 | 482 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BT Marchandises | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 446.00 | 398 418.00 | 195 028.00 | 593 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 642.00 | | | -111 642.00 |
DL TOTAL (I) | -72 772.00 | | | -72 772.00 |
DP Provisions pour risques | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 338.00 | | 668 338.00 | 668 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 338.00 | | 668 338.00 | 668 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 588.00 | | | -11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 853.00 | | | 687 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 495.00 | | | 799 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 642.00 | | | -111 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 933.00 | | 2 204.00 | 479 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 515.00 | | 2 204.00 | 468 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 772.00 | 34 646.00 | | 363 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 503.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 695.00 | 34 143.00 | | 363 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 653.00 | 85 027.00 | 72 626.00 | 157 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 220.00 | 53 381.00 | 10 839.00 | 64 220.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 800.00 | 195 174.00 | 72 626.00 | 267 800.00 |