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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 204.00 | 29 547.00 | 6 657.00 | 36 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 240.00 | 442 752.00 | 43 487.00 | 486 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 921.00 | | 230 921.00 | 230 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 961.00 | 472 300.00 | 1 057 661.00 | 1 529 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 855.00 | 472 300.00 | 1 110 555.00 | 1 582 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 549.00 | 295 070.00 | | 268 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 739.00 | 73 479.00 | | 87 739.00 |
DL TOTAL (I) | 400 289.00 | 412 550.00 | | 400 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 129.00 | 266 178.00 | | 465 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 419.00 | 151 231.00 | | 120 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 14 403.00 | | 13 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | 4 447.00 | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 750.00 | 1 666.00 | | 75 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 265.00 | 438 559.00 | | 710 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 555.00 | 851 109.00 | | 1 110 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 943.00 | | | 327 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 361 811.00 | | 361 811.00 | 361 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 811.00 | | 361 811.00 | 361 811.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 239.00 | 23 305.00 | | 27 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 121.00 | 344 268.00 | | 363 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 381.00 | 270 789.00 | | 275 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 739.00 | 73 479.00 | | 87 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 925.00 | | 261 943.00 | 1 272 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 1 529 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 907.00 | 522 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 753.00 | | 30 597.00 | 496 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 171.00 | | 231 345.00 | 29 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 740.00 | 35 466.00 | 4 907.00 | 441 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 740.00 | 35 466.00 | 4 907.00 | 441 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 921.00 | | 230 921.00 | 230 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 704.00 | 76 381.00 | 258 645.00 | 458 704.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 410.00 | 52 894.00 | 260 516.00 | 313 410.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 265.00 | 327 943.00 | 258 645.00 | 710 265.00 |