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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 20 650.00 | 1 711.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 475.00 | 467 174.00 | 44 301.00 | 511 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 633.00 | 487 824.00 | 1 035 809.00 | 1 523 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 003.00 | 487 824.00 | 1 115 179.00 | 1 603 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 062.00 | 356 289.00 | | 442 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 874.00 | 85 773.00 | | -80 874.00 |
DL TOTAL (I) | 405 188.00 | 486 062.00 | | 405 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 094.00 | 388 236.00 | | 486 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 12 491.00 | | 14 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 440.00 | 27 534.00 | | 42 440.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 750.00 | 57 750.00 | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 991.00 | 608 011.00 | | 709 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 179.00 | 1 094 073.00 | | 1 115 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 704.00 | 608 011.00 | | 313 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 357.00 | 5 799.00 | | 17 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 915.00 | 26 550.00 | | -25 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 767.00 | 366 482.00 | | 130 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 641.00 | 280 709.00 | | 211 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 874.00 | 85 773.00 | | -80 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 200.00 | | 67 603.00 | 1 519 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 170.00 | 242 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 170.00 | 1 523 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 822.00 | | 27 013.00 | 506 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 377.00 | | 40 590.00 | 265 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 351.00 | 17 472.00 | | 470 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 351.00 | 17 472.00 | | 470 351.00 |