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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 854.00 | 18 086.00 | 768.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 415.00 | 479 659.00 | 53 756.00 | 533 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 810.00 | 497 745.00 | 971 066.00 | 1 468 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BZ Autres créances | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 600.00 | 497 745.00 | 1 022 855.00 | 1 520 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 188.00 | 442 062.00 | | 361 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 746.00 | -80 874.00 | | -40 746.00 |
DL TOTAL (I) | 364 442.00 | 405 188.00 | | 364 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 394.00 | 486 094.00 | | 435 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 14 883.00 | | 11 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 42 440.00 | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | | 4 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 750.00 | 39 750.00 | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 413.00 | 709 991.00 | | 658 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 855.00 | 1 115 179.00 | | 1 022 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 740.00 | 31.00 | | 317 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 17 357.00 | | 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 685.00 | 130 767.00 | | 192 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 430.00 | 211 641.00 | | 233 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 746.00 | -80 874.00 | | -40 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 633.00 | | 54 704.00 | 1 523 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 420.00 | 169 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 527.00 | 1 468 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 107.00 | 552 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 835.00 | | 30 540.00 | 533 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 797.00 | | 24 164.00 | 242 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 824.00 | 22 028.00 | 12 107.00 | 487 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 824.00 | 22 028.00 | 12 107.00 | 487 824.00 |