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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 757.00 | 36 849.00 | 9 908.00 | 46 757.00 |
040 Immobilisations financières | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 657.00 | 36 849.00 | 210 808.00 | 247 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
084 Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
110 Total général Actif | 339 564.00 | 36 849.00 | 302 715.00 | 339 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 986.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 738 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 215.00 | 738 334.00 | | 15 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 604 514.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 941.00 | 14 583.00 | | 7 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 7 000.00 | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 418.00 | 3 726.00 | | 1 418.00 |
262 Autres charges | | 276.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 115.00 | 630 099.00 | | 10 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 100.00 | 108 235.00 | | 5 100.00 |
280 Produits financiers | | 17 101.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 108 645.00 | | |
294 Charges financières | 3 832.00 | 11 714.00 | | 3 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 417 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | -195 639.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 270.00 | | | 237 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |