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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 757.00 | 39 126.00 | 7 631.00 | 46 757.00 |
040 Immobilisations financières | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 657.00 | 39 126.00 | 208 531.00 | 247 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
084 Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
110 Total général Actif | 343 760.00 | 39 126.00 | 304 633.00 | 343 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 986.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 756.00 | 15 000.00 | | 27 756.00 |
230 Autres produits | | 215.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 756.00 | 15 215.00 | | 27 756.00 |
242 Autres charges externes. | 9 527.00 | 7 941.00 | | 9 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 755.00 | | 1 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | 1 418.00 | | 2 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 273.00 | 10 115.00 | | 13 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 483.00 | 5 100.00 | | 14 483.00 |
294 Charges financières | 3 556.00 | 3 832.00 | | 3 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 547.00 | 1 268.00 | | 10 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 657.00 | | | 247 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 430.00 | | | 430.00 |