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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
040 Immobilisations financières | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 270.00 | 36 370.00 | 200 900.00 | 237 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
084 Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
110 Total général Actif | 327 414.00 | 36 370.00 | 291 044.00 | 327 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 986.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 492.00 | 21 336.00 | | 20 492.00 |
230 Autres produits | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 518.00 | 21 336.00 | | 25 518.00 |
242 Autres charges externes. | 13 445.00 | 16 171.00 | | 13 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 858.00 | | 1 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | 2 278.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 534.00 | 20 307.00 | | 15 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 984.00 | 1 030.00 | | 9 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
294 Charges financières | 2 978.00 | 3 580.00 | | 2 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 560.00 | -2 550.00 | | 11 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 657.00 | | | 247 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 324.00 | | | 1 324.00 |