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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
AH Fonds commercial | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
AP Constructions | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 637.00 | 57 522.00 | 9 115.00 | 66 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 469.00 | 395 089.00 | 226 379.00 | 621 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 956.00 | 503 469.00 | 422 487.00 | 925 956.00 |
BT Marchandises | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 389.00 | | 1 047 389.00 | 1 047 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 345.00 | 503 469.00 | 1 469 876.00 | 1 973 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
CU Autres participations | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 951 913.00 | 870 953.00 | | 951 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 949.00 | 80 960.00 | | 79 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 661.00 | 1 004 713.00 | | 1 084 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 229.00 | 145 474.00 | | 112 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 768.00 | 29 107.00 | | 47 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | 105 797.00 | | 127 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 545.00 | 123 212.00 | | 97 545.00 |
EA Autres dettes | | 2 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 215.00 | 403 591.00 | | 385 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 876.00 | 1 408 304.00 | | 1 469 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 611.00 | 291 456.00 | | 306 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 768.00 | | 30 102.00 | 896 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 24 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 925 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 957.00 | | 29 026.00 | 673 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 229.00 | | 1 076.00 | 24 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 455.00 | 48 014.00 | | 455 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 475.00 | 48 014.00 | | 419 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VC Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 229.00 | 33 626.00 | 78 604.00 | 112 229.00 |
VI Groupe et associés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VP Divers | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 215.00 | 306 611.00 | 78 604.00 | 385 215.00 |