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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
AH Fonds commercial | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
AP Constructions | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 377.00 | 66 604.00 | 13 773.00 | 80 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 897.00 | 487 482.00 | 153 415.00 | 640 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 503.00 | 604 944.00 | 404 559.00 | 1 009 503.00 |
BT Marchandises | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BZ Autres créances | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 341.00 | | 1 174 341.00 | 1 174 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 844.00 | 604 944.00 | 1 578 900.00 | 2 183 844.00 |
CU Autres participations | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 786.00 | 1 031 861.00 | | 1 089 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 385.00 | 57 925.00 | | 55 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 197 971.00 | 1 142 586.00 | | 1 197 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 819.00 | 78 679.00 | | 44 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 171.00 | 31 507.00 | | 47 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 162 262.00 | | 121 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 308.00 | 109 793.00 | | 167 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 929.00 | 382 240.00 | | 380 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 900.00 | 1 524 826.00 | | 1 578 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 155.00 | 337 476.00 | | 368 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 646.00 | | 10 905.00 | 999 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 74 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 1 009 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 317.00 | | 9 834.00 | 726 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 746.00 | | 1 070.00 | 74 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 194.00 | 50 750.00 | | 554 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 214.00 | 50 750.00 | | 518 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VC Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 819.00 | 32 045.00 | 12 774.00 | 44 819.00 |
VI Groupe et associés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 929.00 | 368 155.00 | 12 774.00 | 380 929.00 |