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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
AH Fonds commercial | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
AP Constructions | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 617.00 | 72 415.00 | 10 202.00 | 82 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 303.00 | 529 925.00 | 127 378.00 | 657 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 411.00 | 653 197.00 | 375 214.00 | 1 028 411.00 |
BT Marchandises | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BZ Autres créances | 143 651.00 | | 143 651.00 | 143 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 175 049.00 | | 175 049.00 | 175 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 757.00 | | 1 395 757.00 | 1 395 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 168.00 | 653 197.00 | 1 770 971.00 | 2 424 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
CU Autres participations | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 145 171.00 | 1 089 786.00 | | 1 145 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 326.00 | 55 385.00 | | 113 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 296.00 | 1 197 971.00 | | 1 311 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 585.00 | 44 819.00 | | 30 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 674.00 | 47 171.00 | | 78 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 302.00 | 121 631.00 | | 143 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 802.00 | 167 308.00 | | 206 802.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 675.00 | 380 929.00 | | 459 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 971.00 | 1 578 900.00 | | 1 770 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 675.00 | 368 155.00 | | 459 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 503.00 | | 19 921.00 | 1 009 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 75 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 1 028 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 152.00 | | 18 646.00 | 736 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 768.00 | | 1 276.00 | 74 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 944.00 | 48 253.00 | | 604 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 964.00 | 48 253.00 | | 568 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VC Groupe et associés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VI Groupe et associés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 069.00 | 205 069.00 | | 205 069.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 675.00 | 459 675.00 | | 459 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 938.00 | 22 721.00 | | 23 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 208.00 | 16 934.00 | | 18 208.00 |
ST Autres comptes | 183 443.00 | 157 781.00 | | 183 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 813.00 | 59 047.00 | | 69 813.00 |
YT Sous‐traitance | 16 892.00 | 15 008.00 | | 16 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 3 983.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 976.00 | 26 704.00 | | 27 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 935.00 | 247 678.00 | | 292 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 560.00 | 138 701.00 | | 174 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 354.00 | 248 769.00 | | 288 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |