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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 216.00 | 2 716.00 | 500.00 | 3 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 353.00 | 290 424.00 | 157 929.00 | 448 353.00 |
040 Immobilisations financières | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 184.00 | 293 140.00 | 189 044.00 | 482 184.00 |
060 Stock marchandises | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 004.00 | | 265 004.00 | 265 004.00 |
072 Créances – Autres | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
084 Disponibilités | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 294.00 | | 568 294.00 | 568 294.00 |
110 Total général Actif | 1 050 478.00 | 293 140.00 | 757 338.00 | 1 050 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 442 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 626.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 399.00 | 11 044.00 | | 490 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 440.00 | 111 811.00 | | 599 440.00 |
230 Autres produits | 186 770.00 | 173 452.00 | | 186 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 276 609.00 | 296 306.00 | | 1 276 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 717.00 | 12 917.00 | | 165 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 412.00 | -11 349.00 | | -41 412.00 |
242 Autres charges externes. | 420 105.00 | 168 744.00 | | 420 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | 11 185.00 | | 10 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -523.00 | | | -523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 255.00 | 96 849.00 | | 230 255.00 |
252 Charges sociales | 95 640.00 | 41 587.00 | | 95 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 076.00 | 42 664.00 | | 49 076.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 432.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 965.00 | 363 030.00 | | 929 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 346 644.00 | -66 724.00 | | 346 644.00 |
280 Produits financiers | | 203.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 512.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 850.00 | 258.00 | | 3 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 241.00 | -67 494.00 | | 301 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 254.00 | | | 431 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |