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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 938.00 | 2 733.00 | 8 205.00 | 10 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 303.00 | 330 577.00 | 135 726.00 | 466 303.00 |
040 Immobilisations financières | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 356.00 | 333 311.00 | 175 046.00 | 508 356.00 |
060 Stock marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 386.00 | | 316 386.00 | 316 386.00 |
072 Créances – Autres | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
084 Disponibilités | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 692.00 | | 615 692.00 | 615 692.00 |
110 Total général Actif | 1 124 048.00 | 333 311.00 | 790 738.00 | 1 124 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 172.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 355.00 | 490 399.00 | | 273 355.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 432 366.00 | | | 432 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 073.00 | 599 440.00 | | 447 073.00 |
224 Production immobilisée | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
230 Autres produits | 242 980.00 | 186 770.00 | | 242 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 717.00 | 1 276 609.00 | | 968 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 517.00 | 165 717.00 | | 46 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 433.00 | -41 412.00 | | 48 433.00 |
242 Autres charges externes. | 327 072.00 | 420 105.00 | | 327 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 695.00 | 10 061.00 | | 10 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 943.00 | 230 255.00 | | 227 943.00 |
252 Charges sociales | 89 108.00 | 95 640.00 | | 89 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 176.00 | 49 076.00 | | 40 176.00 |
262 Autres charges | 7 538.00 | 524.00 | | 7 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 481.00 | 929 965.00 | | 797 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 235.00 | 346 644.00 | | 171 235.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 263.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 850.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 511.00 | 41 291.00 | | 42 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 442.00 | 301 241.00 | | 128 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 184.00 | | | 482 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 360.00 | | | 56 360.00 |