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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 158.00 | 35 080.00 | 22 078.00 | 57 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 339.00 | 246 851.00 | 107 488.00 | 354 339.00 |
040 Immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 067.00 | 281 931.00 | 160 136.00 | 442 067.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
072 Créances – Autres | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
084 Disponibilités | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 149.00 | | 537 149.00 | 537 149.00 |
110 Total général Actif | 979 216.00 | 281 931.00 | 697 285.00 | 979 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 917.00 | 273 355.00 | | 11 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 900.00 | 447 073.00 | | 133 900.00 |
224 Production immobilisée | 55 280.00 | 5 310.00 | | 55 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
230 Autres produits | 100 867.00 | 242 980.00 | | 100 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 423.00 | 968 717.00 | | 336 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 599.00 | 46 517.00 | | 2 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 828.00 | 48 433.00 | | 3 828.00 |
242 Autres charges externes. | 210 404.00 | 327 072.00 | | 210 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | 10 695.00 | | 11 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 435.00 | 227 943.00 | | 168 435.00 |
252 Charges sociales | 73 102.00 | 89 108.00 | | 73 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 771.00 | 40 176.00 | | 72 771.00 |
262 Autres charges | 26 431.00 | 7 538.00 | | 26 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 033.00 | 797 481.00 | | 569 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232 610.00 | 171 235.00 | | -232 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 192.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 082.00 | 90.00 | | 22 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 42 511.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -237 800.00 | 128 442.00 | | -237 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 356.00 | | | 508 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 751.00 | | | 42 751.00 |