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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 808.00 | 73 527.00 | 281.00 | 73 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 787.00 | 685 478.00 | 417 309.00 | 1 102 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 000.00 | 766 455.00 | 419 546.00 | 1 186 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 916.00 | 43 187.00 | 136 730.00 | 179 916.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 883.00 | 43 187.00 | 460 697.00 | 503 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 883.00 | 809 641.00 | 880 242.00 | 1 689 883.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 582 203.00 | 486 993.00 | | 582 203.00 |
DH Report à nouveau | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | 95 209.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 679 832.00 | 675 666.00 | | 679 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 529.00 | 53 005.00 | | 61 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 5 811.00 | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 42 096.00 | | 16 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 784.00 | 107 725.00 | | 80 784.00 |
EA Autres dettes | 28 331.00 | 17 367.00 | | 28 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | 1 225.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 410.00 | 227 228.00 | | 200 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 242.00 | 902 894.00 | | 880 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 586.00 | 188 058.00 | | 163 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 313.00 | 1 330.00 | 904 643.00 | 903 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 313.00 | 1 330.00 | 904 643.00 | 903 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | 14 810.00 | | 9 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 941.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 1 941.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 4 469.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 637.00 | 25 152.00 | | -5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 046.00 | 1 101 792.00 | | 920 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 879.00 | 1 006 583.00 | | 915 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166.00 | 95 209.00 | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 193.00 | | 17 807.00 | 1 168 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 788.00 | | 17 807.00 | 1 158 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 773.00 | 69 682.00 | | 696 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 589.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 912.00 | 69 093.00 | | 689 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 763.00 | 6 958.00 | 3 534.00 | 39 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 763.00 | 6 958.00 | 3 534.00 | 39 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 763.00 | 6 958.00 | 3 534.00 | 39 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 3 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 529.00 | 24 705.00 | 36 824.00 | 61 529.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 792.00 | 236 437.00 | 355.00 | 236 792.00 |
VW T.V.A. | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 410.00 | 163 586.00 | 36 824.00 | 200 410.00 |