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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 860.00 | 801 309.00 | 317 551.00 | 1 118 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 073.00 | 882 567.00 | 319 506.00 | 1 202 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 519.00 | 29 949.00 | 82 570.00 | 112 519.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 195 380.00 | | 195 380.00 | 195 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 846.00 | 29 949.00 | 645 898.00 | 675 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 919.00 | 912 515.00 | 965 404.00 | 1 877 919.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 664 728.00 | 586 369.00 | | 664 728.00 |
DH Report à nouveau | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | 78 359.00 | | 48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 806 727.00 | 758 191.00 | | 806 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | 36 824.00 | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 423.00 | 14 156.00 | | 18 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 14 056.00 | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 510.00 | 84 135.00 | | 78 510.00 |
EA Autres dettes | 32 312.00 | 25 871.00 | | 32 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 1 792.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 677.00 | 176 835.00 | | 158 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 404.00 | 935 025.00 | | 965 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 677.00 | 165 079.00 | | 158 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 929 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 1 560.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | -1 560.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 20 767.00 | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 297.00 | 1 019 992.00 | | 968 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 761.00 | 941 633.00 | | 919 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 536.00 | 78 359.00 | | 48 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 403.00 | | 8 670.00 | 1 193 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 997.00 | | 8 670.00 | 1 183 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 168.00 | 55 398.00 | | 827 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 718.00 | 55 398.00 | | 819 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 478.00 | 7 786.00 | 17 315.00 | 39 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 478.00 | 7 786.00 | 17 315.00 | 39 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 478.00 | 7 786.00 | 17 315.00 | 39 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 786.00 | 17 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 888.00 | 146 532.00 | 355.00 | 146 888.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |