| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 8 148.00 | 2 902.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 787.00 | 73 957.00 | 829.00 | 74 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 163.00 | 863 859.00 | 416 303.00 | 1 280 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 955.00 | 945 964.00 | 421 990.00 | 1 367 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 921.00 | 5 861.00 | 137 060.00 | 142 921.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 291 930.00 | | 291 930.00 | 291 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 812.00 | 5 861.00 | 722 951.00 | 728 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 767.00 | 951 825.00 | 1 144 941.00 | 2 096 767.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 713 264.00 | 664 728.00 | | 713 264.00 |
DH Report à nouveau | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 452.00 | 48 536.00 | | 105 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 950 719.00 | 806 727.00 | | 950 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077.00 | 18 423.00 | | 26 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 13 817.00 | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 056.00 | 78 510.00 | | 111 056.00 |
EA Autres dettes | 34 871.00 | 32 312.00 | | 34 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 222.00 | 158 677.00 | | 194 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 941.00 | 965 404.00 | | 1 144 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 222.00 | 158 677.00 | | 194 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 158 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 1 293.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -1 293.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 8 825.00 | | 30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 493.00 | 968 297.00 | | 1 201 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 041.00 | 919 761.00 | | 1 096 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 452.00 | 48 536.00 | | 105 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 073.00 | | 165 882.00 | 1 202 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 3 600.00 | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 668.00 | | 162 282.00 | 1 192 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 567.00 | 63 398.00 | | 882 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 698.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 117.00 | 62 700.00 | | 875 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 949.00 | 3 263.00 | 27 351.00 | 29 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 949.00 | 3 263.00 | 27 351.00 | 29 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 949.00 | 3 263.00 | 27 351.00 | 29 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | 27 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VP Divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 664.00 | 179 309.00 | 355.00 | 179 664.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |