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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 206.00 | 682 406.00 | 430 800.00 | 1 113 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 145.00 | 292 613.00 | 180 532.00 | 473 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 503.00 | 975 172.00 | 691 332.00 | 1 666 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 131.00 | | 250 131.00 | 250 131.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CF Disponibilités | 437 981.00 | | 437 981.00 | 437 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 696.00 | | 774 696.00 | 774 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 199.00 | 975 172.00 | 1 466 028.00 | 2 441 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 641 608.00 | 627 903.00 | | 641 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 236.00 | 28 705.00 | | 53 236.00 |
DL TOTAL (I) | 716 844.00 | 678 608.00 | | 716 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 909.00 | 407 529.00 | | 578 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 644.00 | 61 448.00 | | 60 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 28 328.00 | | 47 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | 32 797.00 | | 54 656.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 5 040.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 183.00 | 535 142.00 | | 749 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 028.00 | 1 213 750.00 | | 1 466 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 209.00 | 254 926.00 | | 310 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 823.00 | | 346 680.00 | 1 319 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 671.00 | | 346 680.00 | 1 239 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 645.00 | 156 526.00 | | 818 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 493.00 | 156 526.00 | | 818 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 250 131.00 | 250 131.00 | | 250 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 582.00 | 333 582.00 | | 333 582.00 |