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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 892.00 | 798 639.00 | 318 253.00 | 1 116 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 012.00 | 345 724.00 | 132 287.00 | 478 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 056.00 | 1 144 516.00 | 530 540.00 | 1 675 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 268 746.00 | 8 068.00 | 260 678.00 | 268 746.00 |
CF Disponibilités | 597 097.00 | | 597 097.00 | 597 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 764.00 | 8 068.00 | 885 696.00 | 893 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 820.00 | 1 152 584.00 | 1 416 236.00 | 2 568 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 674 844.00 | 641 608.00 | | 674 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 710.00 | 53 236.00 | | 64 710.00 |
DL TOTAL (I) | 761 554.00 | 716 844.00 | | 761 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 340.00 | 578 909.00 | | 439 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 919.00 | 60 644.00 | | 74 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | 47 090.00 | | 62 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | 54 656.00 | | 62 806.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | 7 884.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 682.00 | 749 183.00 | | 654 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 236.00 | 1 466 028.00 | | 1 416 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 335.00 | 310 209.00 | | 350 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 503.00 | | 12 853.00 | 1 666 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 675 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 1 594 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 351.00 | | 12 853.00 | 1 586 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 172.00 | 173 644.00 | 4 300.00 | 975 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 019.00 | 173 644.00 | 4 300.00 | 975 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 323.00 | 292 323.00 | | 292 323.00 |