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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 932.00 | 876 989.00 | 415 943.00 | 1 292 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 738.00 | 443 254.00 | 38 484.00 | 481 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 822.00 | 1 320 395.00 | 534 427.00 | 1 854 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 829.00 | 8 068.00 | 134 761.00 | 142 829.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 887 944.00 | | 887 944.00 | 887 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 179.00 | 8 068.00 | 1 061 111.00 | 1 069 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 001.00 | 1 328 463.00 | 1 595 538.00 | 2 924 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 753 987.00 | 699 554.00 | | 753 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 695.00 | 94 433.00 | | 80 695.00 |
DL TOTAL (I) | 856 682.00 | 815 987.00 | | 856 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 165.00 | 452 135.00 | | 543 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 502.00 | 59 457.00 | | 99 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 48 530.00 | | 21 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 416.00 | 90 871.00 | | 70 416.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 856.00 | 651 231.00 | | 738 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 538.00 | 1 467 218.00 | | 1 595 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 137.00 | 344 514.00 | | 318 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 372.00 | | 256 750.00 | 1 759 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 300.00 | 1 854 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 300.00 | 1 774 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 220.00 | | 256 750.00 | 1 679 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 387.00 | 166 308.00 | 161 300.00 | 1 315 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 235.00 | 166 308.00 | 161 300.00 | 1 315 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 657.00 | 160 782.00 | 8 875.00 | 169 657.00 |