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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 370.00 | 90 600.00 | 27 770.00 | 118 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 962.00 | 90 600.00 | 32 362.00 | 122 962.00 |
060 Stock marchandises | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
072 Créances – Autres | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
084 Disponibilités | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
110 Total général Actif | 208 680.00 | 90 600.00 | 118 079.00 | 208 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 219.00 | 323 061.00 | | 311 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 729.00 | | |
230 Autres produits | 7 097.00 | 14 509.00 | | 7 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 316.00 | 339 299.00 | | 318 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 806.00 | 85 898.00 | | 78 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 022.00 | -8 633.00 | | -3 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 816.00 | 18 581.00 | | 7 816.00 |
242 Autres charges externes. | 66 415.00 | 72 166.00 | | 66 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 693.00 | 6 281.00 | | 9 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 672.00 | 133 376.00 | | 129 672.00 |
252 Charges sociales | 35 216.00 | 21 796.00 | | 35 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 166.00 | 12 602.00 | | 9 166.00 |
262 Autres charges | 995.00 | 145.00 | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 758.00 | 342 211.00 | | 334 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 443.00 | -2 912.00 | | -16 443.00 |
280 Produits financiers | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 2 082.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 163.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 006.00 | -5 158.00 | | -15 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |