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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 370.00 | 99 196.00 | 19 174.00 | 118 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 962.00 | 99 196.00 | 23 766.00 | 122 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
060 Stock marchandises | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
072 Créances – Autres | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
084 Disponibilités | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
110 Total général Actif | 229 514.00 | 99 196.00 | 130 318.00 | 229 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 303.00 | 311 219.00 | | 329 303.00 |
230 Autres produits | 11 217.00 | 7 097.00 | | 11 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 520.00 | 318 316.00 | | 340 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 361.00 | 78 806.00 | | 91 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 955.00 | -3 022.00 | | 8 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 294.00 | 7 816.00 | | 7 294.00 |
242 Autres charges externes. | 69 571.00 | 66 415.00 | | 69 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 9 693.00 | | 7 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 234.00 | 129 672.00 | | 98 234.00 |
252 Charges sociales | 25 998.00 | 35 216.00 | | 25 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 596.00 | 9 166.00 | | 8 596.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 995.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 647.00 | 334 758.00 | | 317 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 873.00 | -16 443.00 | | 22 873.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 454.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 1 966.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | 51.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 515.00 | -3 000.00 | | -2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 759.00 | -15 006.00 | | 22 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |