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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 224.00 | 113 091.00 | 25 133.00 | 138 224.00 |
040 Immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 316.00 | 113 091.00 | 31 225.00 | 144 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
084 Disponibilités | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
110 Total général Actif | 284 397.00 | 113 091.00 | 171 306.00 | 284 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 268.00 | 285 256.00 | | 176 268.00 |
230 Autres produits | 37 732.00 | 22 543.00 | | 37 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 000.00 | 307 799.00 | | 214 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 259.00 | 80 625.00 | | 50 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | 1 510.00 | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 937.00 | 10 973.00 | | 5 937.00 |
242 Autres charges externes. | 53 911.00 | 62 910.00 | | 53 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 4 641.00 | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 725.00 | 120 034.00 | | 107 725.00 |
252 Charges sociales | 14 183.00 | 12 903.00 | | 14 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | 7 030.00 | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 846.00 | 300 708.00 | | 245 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 845.00 | 7 090.00 | | -31 845.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 99.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 700.00 | 8 791.00 | | 75 700.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 271.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 015.00 | -4 385.00 | | -3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 660.00 | 20 095.00 | | 46 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |