| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 1 282.00 | 2 094.00 | 3 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 923.00 | 1 282.00 | 75 641.00 | 76 923.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 358.00 | 1 282.00 | 205 076.00 | 206 358.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 131.00 | 9 947.00 | | 144 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | 134 184.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 202 277.00 | 194 131.00 | | 202 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 3 666.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 13 472.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798.00 | 17 738.00 | | 2 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 076.00 | 211 869.00 | | 205 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798.00 | 17 738.00 | | 2 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 137 577.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 137 577.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 87 577.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 15 329.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 473.00 | 263 904.00 | | 28 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 327.00 | 129 720.00 | | 20 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | 134 184.00 | | 8 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 647.00 | | 54 276.00 | 36 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 73 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 76 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 1 320.00 | 2 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 591.00 | | 52 956.00 | 34 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |