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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 4 616.00 | 1 184.00 | 5 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 054.00 | 4 616.00 | 112 438.00 | 117 054.00 |
BZ Autres créances | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 959.00 | 4 616.00 | 194 343.00 | 198 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
CU Autres participations | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 182.00 | 159 305.00 | | 97 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 17 877.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 164 762.00 | 227 182.00 | | 164 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 873.00 | 2 456.00 | | 26 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | 3 695.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 590.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 582.00 | 7 461.00 | | 29 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 343.00 | 234 644.00 | | 194 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 582.00 | 7 461.00 | | 29 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 155.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 159.00 | 33 562.00 | | 36 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579.00 | 15 685.00 | | 18 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | 17 877.00 | | 17 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 606.00 | | 36 848.00 | 109 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 111 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 117 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | 680.00 | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 486.00 | | 36 168.00 | 104 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 688.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 688.00 | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |