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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | 2 552.00 | 1 808.00 | 4 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 635.00 | 2 552.00 | 87 083.00 | 89 635.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CF Disponibilités | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 428.00 | 2 552.00 | 212 876.00 | 215 428.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 277.00 | 144 131.00 | | 152 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028.00 | 8 146.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 209 305.00 | 202 277.00 | | 209 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 1 271.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 927.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570.00 | 2 798.00 | | 3 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 876.00 | 205 076.00 | | 212 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570.00 | 2 798.00 | | 3 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 438.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 729.00 | 28 473.00 | | 25 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 701.00 | 20 327.00 | | 18 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 028.00 | 8 146.00 | | 7 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 923.00 | | 12 712.00 | 76 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | 984.00 | 3 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 547.00 | | 11 728.00 | 73 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 1 270.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 270.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |