| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 097.00 | 21 528.00 | 67 568.00 | 89 097.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 117.00 | 21 528.00 | 67 588.00 | 89 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
110 Total général Actif | 119 751.00 | 21 528.00 | 98 222.00 | 119 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 542.00 | 63 904.00 | | 68 542.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 4 082.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 853.00 | 67 986.00 | | 68 853.00 |
242 Autres charges externes. | 51 325.00 | 39 695.00 | | 51 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 597.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 468.00 | 7 556.00 | | 5 468.00 |
252 Charges sociales | 3 016.00 | 2 701.00 | | 3 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 328.00 | 15 070.00 | | 17 328.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 878.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 247.00 | 69 496.00 | | 78 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 394.00 | -1 510.00 | | -9 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 167.00 | 11 467.00 | | 30 167.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 915.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 098.00 | 17 699.00 | | 16 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 449.00 | -8 657.00 | | 3 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 777.00 | | | 6 777.00 |