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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 840.00 | 28 479.00 | 130 361.00 | 158 840.00 |
040 Immobilisations financières | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 860.00 | 28 479.00 | 280 381.00 | 308 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
084 Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
110 Total général Actif | 347 497.00 | 28 479.00 | 319 017.00 | 347 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 177.00 | 68 542.00 | | 118 177.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 310.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 179.00 | 68 853.00 | | 118 179.00 |
242 Autres charges externes. | 54 285.00 | 51 325.00 | | 54 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | 1 107.00 | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 584.00 | 5 468.00 | | 10 584.00 |
252 Charges sociales | 3 631.00 | 3 016.00 | | 3 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 339.00 | 17 328.00 | | 21 339.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 151.00 | 78 247.00 | | 96 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 027.00 | -9 394.00 | | 22 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 446.00 | 30 167.00 | | 27 446.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | 1 226.00 | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 920.00 | 16 098.00 | | 23 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 252.00 | 3 449.00 | | 21 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 086.00 | | | 7 086.00 |