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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 763.00 | 35 274.00 | 103 490.00 | 138 763.00 |
040 Immobilisations financières | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 017.00 | 35 274.00 | 269 744.00 | 305 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
072 Créances – Autres | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
110 Total général Actif | 435 537.00 | 35 274.00 | 400 263.00 | 435 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 885.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 785.00 | 118 177.00 | | 106 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 322.00 | 118 179.00 | | 111 322.00 |
242 Autres charges externes. | 52 024.00 | 54 285.00 | | 52 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 6 277.00 | | 5 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 070.00 | 10 584.00 | | 17 070.00 |
252 Charges sociales | 7 155.00 | 3 631.00 | | 7 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 982.00 | 21 339.00 | | 30 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 314.00 | 96 151.00 | | 112 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -992.00 | 22 027.00 | | -992.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 834.00 | 27 446.00 | | 64 834.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | 2 192.00 | | 3 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 473.00 | 23 920.00 | | 55 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 2 109.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 516.00 | 21 252.00 | | 34 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 860.00 | | | 308 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 895.00 | | | 11 895.00 |