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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 491.00 | 106 038.00 | 122 453.00 | 228 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 058.00 | 209 670.00 | 46 388.00 | 256 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 358.00 | 316 371.00 | 209 986.00 | 526 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 561.00 | 22 592.00 | 669 969.00 | 692 561.00 |
BZ Autres créances | 326 590.00 | | 326 590.00 | 326 590.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 323.00 | 22 592.00 | 1 065 732.00 | 1 088 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 681.00 | 338 963.00 | 1 275 718.00 | 1 614 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 701.00 | 18 590.00 | | 57 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 175.00 | 39 112.00 | | 41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 104 376.00 | 63 201.00 | | 104 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 787.00 | 48 061.00 | | 79 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 372.00 | 218 443.00 | | 189 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 514.00 | 465 499.00 | | 597 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 782.00 | 211 433.00 | | 243 782.00 |
EA Autres dettes | 60 887.00 | 16 260.00 | | 60 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 341.00 | 960 770.00 | | 1 171 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 718.00 | 1 023 971.00 | | 1 275 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 933.00 | 960 770.00 | | 1 010 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 568.00 | 47 177.00 | | 78 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 697.00 | | 79 928.00 | 503 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 267.00 | 526 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 267.00 | 484 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 789.00 | | 79 028.00 | 462 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 245.00 | | 900.00 | 40 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 871.00 | 66 377.00 | 27 876.00 | 277 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 208.00 | 66 377.00 | 27 876.00 | 277 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 348.00 | 28 940.00 | 115 760.00 | 189 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 514.00 | 597 514.00 | | 597 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
UX Autres créances clients | 584 121.00 | 584 121.00 | | 584 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
VB T. V. A. | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 381.00 | 1 082 236.00 | 41 145.00 | 1 123 381.00 |
VW T.V.A. | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 341.00 | 1 010 933.00 | 115 760.00 | 1 171 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | 10 714.00 | | 8 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 756.00 | 18 980.00 | | 31 756.00 |
ST Autres comptes | 256 360.00 | 232 958.00 | | 256 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 359.00 | 308 841.00 | | 603 359.00 |
YT Sous‐traitance | 305 124.00 | 713 733.00 | | 305 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 2 138.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | 12 852.00 | | 10 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 492.00 | | | 227 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 598.00 | 1 274 512.00 | | 1 196 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |