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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 658.00 | 154 209.00 | 223 448.00 | 377 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 566.00 | 231 380.00 | 45 187.00 | 276 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 667.00 | 386 252.00 | 277 415.00 | 663 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 934.00 | 114 836.00 | 674 098.00 | 788 934.00 |
BZ Autres créances | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 875.00 | 114 836.00 | 951 039.00 | 1 065 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 542.00 | 501 088.00 | 1 228 454.00 | 1 729 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 876.00 | 57 701.00 | | 98 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 269.00 | 41 175.00 | | 85 269.00 |
DL TOTAL (I) | 189 645.00 | 104 376.00 | | 189 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 79 787.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 225.00 | 189 372.00 | | 175 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 674.00 | 597 514.00 | | 467 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 246.00 | 243 782.00 | | 301 246.00 |
EA Autres dettes | 93 658.00 | 60 887.00 | | 93 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 809.00 | 1 171 341.00 | | 1 038 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 454.00 | 1 275 718.00 | | 1 228 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 341.00 | 1 010 933.00 | | 907 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 358.00 | | 169 674.00 | 526 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | 8 780.00 | 32 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 365.00 | | 663 667.00 | 32 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 550.00 | | 169 674.00 | 484 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 371.00 | 69 881.00 | | 316 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 708.00 | 69 881.00 | | 315 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 592.00 | 92 244.00 | | 22 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 592.00 | 92 244.00 | | 22 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 592.00 | 92 244.00 | | 22 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 999.00 | 26 531.00 | 115 760.00 | 157 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 674.00 | 467 674.00 | | 467 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 651 131.00 | 651 131.00 | | 651 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |
VB T. V. A. | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VP Divers | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 711.00 | 1 058 931.00 | 8 780.00 | 1 067 711.00 |
VW T.V.A. | 124 655.00 | 124 655.00 | | 124 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 809.00 | 907 341.00 | 115 760.00 | 1 038 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 2 168.00 | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 698.00 | 31 756.00 | | 62 698.00 |
ST Autres comptes | 236 170.00 | 256 360.00 | | 236 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 187 153.00 | 603 359.00 | | 1 187 153.00 |
YT Sous‐traitance | 136 195.00 | 305 124.00 | | 136 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 168.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 10 728.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 240.00 | 227 492.00 | | 376 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 154.00 | 179 298.00 | | 307 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 216.00 | 1 196 598.00 | | 1 622 216.00 |